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- 위험대비수익률 -6.4로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.9% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.84% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 17,500원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -6.4로 하위권, 업종지수보다 낮아 16일 오전 9시55분 현재 전일대비 5.65% 하락하면서 13,350원을 기록하고 있는 에스티아이는 지난 1개월간 23.05% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스티아이의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스티아이의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스티아이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
와이아이케이	1위	3.8%	1위	-3.8%	1위	-1.0
에스티아이	2위	3.6%	5위	-23.1%	4위	-6.4
매직마이크로	3위	3.0%	3위	-12.8%	3위	-4.2
메카로	4위	2.9%	4위	-22.7%	5위	-7.8
지스마트글로벌	5위	2.8%	2위	-4.3%	2위	-1.5
코스닥	-	1.6%	-	-8.7%	-	-5.4
반도체	-	1.8%	-	-8.5%	-	-4.7

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.9%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 1.9% 하락하고 있다.

매직마이크로	4,295원 ▼15(-0.35%)	메카로	21,500원 ▲200(+0.94%)
와이아이케이	4,025원 ▼145(-3.48%)	지스마트글로벌	10,150원 ▼350(-3.33%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.56%로 업종평균 상회. PER은 9.03으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.55임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스티아이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	에스티아이	지스마트글로벌	매직마이크로	와이아이케이	메카로
ROE	28.3	12.1	-5.8	17.3	4.7
PER	9.0	15.2	-	15.5	37.2
PBR	2.6	1.8	4.6	2.7	1.7
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 112,493주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 64,084주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 176,577주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준 최근 한달간 에스티아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.99%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.84% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.84%를 보였으며 기관은 6.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.68%로 가장 높았고, 외국인이 14.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 17,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,500원대는 전체 거래의 23.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,950원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)에스티아이 자기주식 처분 결정
8월1일 :