종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[종목현미경]에스티아이_주요 매물구간인 28,500원선이 저항대로 작용게시글 내용
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.9% - 증권사 목표주가 34,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.46% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 28,500원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 9일 오전 9시35분 현재 전일대비 4.05% 오른 25,700원을 기록하고 있는 에스티아이는 지난 1개월간 11.53% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스티아이의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스티아이의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스티아이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 반도체업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
에스티아이 | 1위 | 4.2% | 5위 | -11.5% | 5위 | -2.7 |
메카로 | 2위 | 3.1% | 4위 | 0.6% | 4위 | 0.1 |
와이솔 | 3위 | 3.0% | 1위 | 11.3% | 3위 | 3.7 |
하나머티리얼즈 | 4위 | 2.7% | 2위 | 10.6% | 1위 | 3.9 |
유니테스트 | 5위 | 2.6% | 3위 | 10.0% | 2위 | 3.8 |
코스닥 | - | 1.8% | - | 0.8% | - | 0.4 |
반도체 | - | 1.6% | - | 2.1% | - | 1.3 |
관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.9% |
와이솔 |
15,300원 ▲200(+1.32%) | 유니테스트 |
14,900원 ▲450(+3.11%) |
메카로 |
35,150원 ▲200(+0.57%) | 하나머티리얼즈 |
33,500원 ▲700(+2.13%) |
증권사 목표주가 34,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
2월7일에 에스티아이 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 687.0억 | 35.0억 | 18.0억 |
직전분기 대비 | 23.2% 감소 | 72.0% 감소 | 81.7% 감소 |
전년동기 대비 | 6.5% 증가 | 57.5% 감소 | 69.6% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스티아이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
에스티아이 | 유니테스트 | 메카로 | 하나머티리얼즈 | 와이솔 | |
ROE | 34.5 | 25.4 | - | 21.3 | 20.4 |
PER | 10.9 | 14.3 | - | 19.0 | 8.6 |
PBR | 3.8 | 3.6 | 9.9 | 4.1 | 1.8 |
기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 9일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 18,976주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 98,226주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 117,202주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준 최근 한달간 에스티아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.63%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.46% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.46%를 보였으며 기관은 11.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.12%로 가장 높았고, 외국인이 30.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.36%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 28,500원선이 저항대로 작용 |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록