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[투데이리포트]에스티아이, "증설에 따른 실적 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 11일 에스티아이(039440)에 대해 "증설에 따른 실적 성장세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 에스티아이(039440)에 대해 "동사는 이미 지난 3분기에 주요 고객사 투자 확대, 인력 수급 문제 해결로 분기 최대 생산능력인 900억원에 가까운 매출액을 달성한 상황. 하지만 2018년에도 국내외 IT 업체 투자 확대가 지속될 것으로 예상되어 동사는 조만간 추가적인 생산능력을 확보할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "중국 반도체 업체로의 고객 다변화, 기존 고객사 투자 확대로 동사는 2018년 상반기 증설을 마무리하고 하반기부터 증설효과가 본격화될 것. 이에 따라 2018년 매출액 3,847억원(+24.7% y-y), 영업이익 582억원(+35.5% y-y, 영업이익률 15.1%)을 기록하며 실적 성장세가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "고객 추가 다변화에 힘입어 중장기적으로 안정적인 성장이 기대됨에도 불구하고 동사 밸류에이션은 2018년 예상 EPS 기준 PER 6.4배 수준. 분기별 성장세가 2018년에도 지속될 것으로 예상되어 실적 확대에 따른 주가 재평가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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