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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.34% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 강세 - 주요 매물구간인 18,300원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 13일 오후 2시10분 현재 전일대비 3.85% 오른 20,250원을 기록하고 있는 에스티아이는 지난 1개월간 12.5% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스티아이의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스티아이의 위험을 고려한 수익률은 5.0을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 8.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스티아이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
유니테스트	1위	3.3%	4위	4.9%	5위	1.4
와이아이케이	2위	2.6%	1위	46.1%	1위	17.7
에스티아이	3위	2.5%	3위	12.5%	3위	5.0
엠케이전자	4위	2.5%	5위	3.9%	4위	1.5
코미코	5위	1.7%	2위	16.6%	2위	9.7
코스닥	-	0.8%	-	11.3%	-	14.1
반도체	-	1.3%	-	10.7%	-	8.2

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.34%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 1.34% 상승중이다.

유니테스트	11,800원 ▲50(+0.43%)	코미코	26,650원 ▲850(+3.29%)
엠케이전자	12,000원 ▲250(+2.13%)	와이아이케이	4,170원 ▲175(+4.38%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 13.69%로 업종평균 상회. PER은 8.99로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.08로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스티아이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	에스티아이	유니테스트	코미코	와이아이케이	엠케이전자
ROE	34.3	33.0	25.5	46.1	20.3
PER	9.0	8.8	15.4	7.2	1.8
PBR	3.1	2.9	3.9	3.3	0.4
기준년월	2017년6월	2017년6월			2017년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 11월8일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 62,178주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 42,299주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 19,879주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준 최근 한달간 에스티아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.77%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.98%를 보였으며 기관은 7.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.97%로 가장 높았고, 외국인이 18.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 18,300원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 18,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,300원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.