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[투데이리포트]에스티아이, "본격 수주 이제 시…" 매수(신규)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 8일 에스티아이(039440)에 대해 "본격 수주 이제 시작 : 아직도 PER 6.2배"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 토러스투자증권 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 에스티아이(039440)에 대해 "2017년 ROE는 30%를 초과할 것으로 추정한다. 장비주 중 독보적 ROE, 전공정 sub 장비 임을 감안하면 전공정 장비 Premium을 부여하기는 어렵다 하더라도 장비주 평균 수준인 10배까지는 부여해야 합리적이다. 경쟁사와의 비교에 있어서는 한양이엔지의 오너리스크 등으로 인해 현재 동일 선상에서의 비교가 타당하지 않다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "동사는 반도체 CDS(Chemical Delivery System) 장비 및 Wet System(식각, 현상 장비) 제조 업체. 주력은 CDS 매출(2016년 기준 매출 비중 78.4%). 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, 중국 반도체/디스플레이 업체 등 다양한 고객사 보유하고 있으며 반도체/디스플레이 사상 최대 투자에 따른 수혜주"라고 밝혔다. 한편 "현재 1분기말 기준 수주잔고는 약 700억원 수준으로 추정되며 이는 분기말 기준 역대 최고 잔고액. 수주 가능한 고객사 Fab 규모 감안 시 2017년 연간 신규 수주액은 약 2,000억원 이상 가능할 전망. 신규 수주 시 실적 반영까지 리드타임은 평균 5개월로 대부분 연내 인식이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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