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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.64% - 개인투자자의 거래비중이 가장 높아 - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 매물대 저항은 11,550원 근방에 존재

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 14일 오후 2시40분 현재 전일대비 3.64% 하락하면서 10,600원을 기록하고 있는 에스티아이는 지난 1개월간 10.55% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스티아이의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 에스티아이의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -7.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스티아이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
바른전자	1위	4.5%	1위	6.5%	1위	1.4
코아로직	2위	3.9%	5위	-27.3%	4위	-6.9
에스티아이	3위	2.9%	2위	-10.6%	2위	-3.6
아나패스	4위	2.3%	3위	-15.6%	3위	-6.7
엘오티베큠	5위	2.1%	4위	-17.2%	5위	-8.1
코스닥	-	0.6%	-	-3.5%	-	-5.8
반도체	-	1.1%	-	-7.7%	-	-7.0

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.64%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.64% 하락하고 있다.

엘오티베큠	12,300원 0 (0.00%)	바른전자	1,975원 ▼105(-5.05%)
코아로직	3,440원 ▲40(+1.18%)	아나패스	12,750원 ▼650(-4.85%)

2월10일에 에스티아이 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	659.0억	87.0억	64.0억
직전분기 대비	16.2% 증가	4.7% 증가	2.9% 감소
전년동기 대비	57.4% 증가	138.4% 증가	102.5% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.91%로 업종평균 상회. PER은 9.87로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.3임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스티아이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	에스티아이	엘오티베큠	코아로직	아나패스	바른전자
ROE	23.3	-1.0	0.0	5.8	7.2
PER	9.9	-	30.9	23.6	30.1
PBR	2.3	2.0	-	1.4	2.2
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

매물대 저항은 11,550원 근방에 존재

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,550원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,550원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)에스티아이 현금ㆍ현물배당 결정
(주)에스티아이 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2월9일 :2월9일 :