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[투데이리포트]심텍, "적자폭 대폭 축소,..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 30일 심텍(036710)에 대해 "적자폭 대폭 축소, 내년을 보자"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY[유지]로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 심텍(036710)에 대해 "3Q13 동사의 매출액은 1,399억원(-15.9%YoY), 영업이익은 -24억원(적전)을 기록했다. 환율하락 등의 요인으로 기대치에 미달하였으나 전분기 대비 영업이익 60억원 이상 만회했다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "내년 완벽한 턴어라운드를 기대하긴 어렵지만 실적추정을 큰 폭으로 상향시킬 만한 주가 모멘텀은 다수 보유하고 있는데, 이는 하이닉스에 치우쳐 있는 MCP 고객의 대형 거래선 다변화 확대, 보급형 AP용 FC-CSP 매출 본격 시작, 삼성전자 V낸드 공정 정착으로 SSD시장 확대, DDR4 출시 기대감"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q13 실적은 매출액 1,368억원(-5.3%YoY), 영업이익 10억원(-66%YoY)로 흑자전환이 예상된다. 메모리관련 매출액 감소를 상쇄하고 있는 MCP가 전방 스마트폰 재고조정으로 큰 폭의 증가세는 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 19,000원까지 높아졌다가 2013년4월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,833 | 12,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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