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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.1% - 증권사 목표주가 10,700원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 8,710원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 17일 오후 1시25분 현재 전일대비 3.02% 하락하면서 8,350원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 0.71% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 -2.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
리노공업	1위	2.7%	1위	13.1%	1위	4.8
심텍	2위	2.2%	2위	-0.7%	2위	-0.3
실리콘웍스	3위	2.2%	3위	-3.5%	3위	-1.5
AP시스템	4위	1.7%	5위	-5.4%	4위	-3.1
주성엔지니어링	5위	1.0%	4위	-3.7%	5위	-3.6
반도체	-	0.8%	-	3.6%	-	4.5
코스닥	-	0.5%	-	-1.4%	-	-2.8

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.1%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 1.1% 하락하고 있다.

실리콘웍스	22,000원 ▼200(-0.90%)	AP시스템	10,600원 0 (0.00%)
리노공업	22,850원 ▲50(+0.22%)	주성엔지니어링	6,030원 ▼10(-0.17%)

증권사 목표주가 10,700원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 10,700원이다. 현재 주가는 8,350원으로 2,350원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 박강호, 박기범 에널리스트가 " 13년 4Q 기점으로 수익성 턴어라운드 예상, 13년 4분기에 전체 매출이 1,584억원대 진입과 모바일 비중 확대로 마진율이 개선되면서 4분기에 4분기만에 영업이익의 흑자전환이 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,500원을 제시했고, 신한금융투자증권의 김영찬 에널리스트가 " 모바일에서 길을 찾다, 2014년은 2013년 정체기를 지나 본격적인 성장세 재진입이 예상된다. 모바일 라인 전환 효과로 MCP, FC-CSP 등 모바일 Substrate의 가파른 성장이 기대되기 때문이다. FC-CSP, MCP 등 모바일향 매출 비중이 약 50%까지 증가할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.

8월30일에 심텍 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1,313.0억	-102.3억	-23.3억
직전분기 대비	8.6% 감소	적자반전	적자지속
전년동기 대비	17.0% 감소	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.34%로 업종평균 상회. PER은 11.41로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.34임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 심텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	심텍	AP시스템	리노공업	실리콘웍스	주성엔지니어링
ROE	11.8	15.3	20.4	16.4	-87.4
PER	11.4	18.9	14.0	8.7	-
PBR	1.3	2.9	2.9	1.4	1.9
기준년월	2012년12월	2012년12월	2012년12월	2012년12월	2012년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 10월14일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 61,141주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 136,048주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 197,189주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.55%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.46%를 보였으며 기관은 7.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.35%로 가장 높았고, 기관이 7.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 8,710원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,710원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,710원대는 전체 거래의 24.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,820원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,710원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,710원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.