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[투데이리포트]심텍, "모바일에서 길을 찾..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 심텍(036710)에 대해 "모바일에서 길을 찾다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 심텍(036710)에 대해 "2014년은 2013년 정체기를 지나 본격적인 성장세 재진입이 예상된다. 모바일 라인 전환 효과로 MCP, FC-CSP 등 모바일 Substrate의 가파른 성장이 기대되기 때문이다. FC-CSP, MCP 등 모바일향 매출 비중이 약 50%까지 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 말까지 화재 복구 및 라인 전환이 완료되었다. 3분기부터 실적은 빠르게 개선될 전망이다. 동사의 3분기 매출액은 1,457억원(QoQ +11.3%), 영업이익은 화재 복구 및 라인 전환 완료에 따라 6억원(QoQ 흑전)으로 턴어라운드가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 매출액과 영업이익은 모바일향(MCP, FCCSP 등) 라인 전환 효과와 메모리 모듈 가동률 증가에 힙입어 114억원(QoQ +1793.7%)을 기록할 전망이며, 2014년 매출액과 영업이익은 전년 대비 대폭 개선된 6,949억원(YoY +23.4%), 551억원(YoY 흑전)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,938 | 12,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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