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[종목현미경]KG이니시스_주요 매물구간인 15,200원선이 저항대로 작용게시글 내용
- 위험대비수익률 -4.6, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, 소프트웨어업종 +3.14% - 증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.1%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 15,200원선이 저항대로 작용 |
위험대비수익률 -4.6, 업종평균치보다 높아 15일 오후 12시25분 현재 전일대비 4.82% 오른 11,950원을 기록하고 있는 KG이니시스는 지난 1개월간 17.59% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KG이니시스의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KG이니시스의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -5.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KG이니시스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
한국정보인증 | 1위 | 3.9% | 1위 | -5.1% | 1위 | -1.3 |
KG이니시스 | 2위 | 3.8% | 3위 | -17.6% | 3위 | -4.6 |
한국사이버결제 | 3위 | 3.5% | 4위 | -29.4% | 4위 | -8.3 |
코나아이 | 4위 | 3.2% | 5위 | -37.0% | 5위 | -11.5 |
골프존유원홀딩스 | 5위 | 3.1% | 2위 | -7.3% | 2위 | -2.3 |
코스닥 | - | 1.9% | - | -7.5% | - | -3.9 |
소프트웨어 | - | 2.4% | - | -12.7% | - | -5.2 |
관련종목들도 일제히 상승, 소프트웨어업종 +3.14% |
한국사이버결제 |
17,650원 ▲500(+2.92%) | 한국정보인증 |
9,820원 ▲440(+4.69%) |
골프존유원홀딩스 |
7,510원 ▲140(+1.90%) | 코나아이 |
19,300원 ▲300(+1.58%) |
증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
11월17일에 KG이니시스 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 1,749.0억 | 70.3억 | 40.5억 |
직전분기 대비 | 135.6% 증가 | 4.5% 증가 | 6.3% 감소 |
전년동기 대비 | 153.3% 증가 | 49.0% 증가 | 168.2% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KG이니시스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
KG이니시스 | 한국정보인증 | 한국사이버결제 | 골프존유원홀딩스 | 코나아이 | |
ROE | 11.7 | 9.7 | 10.0 | 4.0 | 14.2 |
PER | 12.6 | 58.9 | 37.6 | 15.1 | 10.6 |
PBR | 1.5 | 5.7 | 3.8 | 0.6 | 1.5 |
기준년월 | 2015년9월 | 2015년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 1월28일부터 외국인들이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 128,966주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 111,640주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 240,606주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.1%로 적정수준 최근 한달간 KG이니시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.37%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.25%를 보였으며 외국인은 7.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.53%로 가장 높았고, 기관이 12.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.63%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 15,200원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
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