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[투데이리포트]KG이니시스, "택배 사업 개선 중..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 KG이니시스(035600)에 대해 "택배 사업 개선 중 - 가치에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 91.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 KG이니시스(035600)에 대해 "KG로지스의 영업 적자는 2분기 90억원에서 3분기 60억원으로 감소. 연말 성수기 매출 증가와 구조 조정을 통한 비용 개선으로 4분기에는 적자 폭이 50억원 이하로 감소할 전망. 택배사 적자는 물류 시스템 통합을 통한 점진적 하락 추세에 있어 2017년에는 손익분기점 수준까지 하락이 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "KG로지스의 적자에 대한 우려로 기업의 가치가 충분히 고려되지 않았으나, 적자폭이 본격적으로 감소하기 시작하면 자회사 가치에 대한 재평가가 이루어질 전망. 본업인 PG 사업에서의 안정적인 성장과 KG로지스의 적자 개선 추이를 고려하여 KG이니시스에 대해 기존 BUY 투자의견 목표주가 30,000원 (SOTP 밸류에이션 기준)을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "오프라인 가맹점에 대한 수수료 인하는 온라인 가맹점에 대한 수수료 인하로 이어질 가능성이 높아 카드사와 온라인 가맹점 계약을 맺고 있는 KG이니시스가 지불하는 신용카드 수수료 역시 인하될 가능성이 높다. 장기적으로 신용카드 수수료가 인하되면 PG 수수료 역시 인하 압력이 생기나, 시차로 인해 단기 수익성이 개선되는 효과가 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년5월 28,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 30,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,333 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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