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[투데이리포트]KG이니시스, "2016년부터는 기..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 6일 KG이니시스(035600)에 대해 "2016년부터는 기대해보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손승우, 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KG이니시스(035600)에 대해 "주가 회복시점은 전자 결제 부문의 꾸준한 성장과 운송 부문의 영업적자폭 감소를 통한 전체 실적의 개선이다. 구조조정 비용이 마무리가 예상되는 올해 하반기 이후 2016년부터는 실적에 대한 기대치를 조금 높여보자"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "모바일 쇼핑의 수요 급증으로 온라인 쇼핑의 1H15 거래액은 25조원(+20% HoH)으로 꾸준한 성장을 지속 중이다. 2015년 카드 수수료 매출액은 2,534억원(+16% YoY), 2016년은 3,622억원(+24% YoY)을 전망한다. 모바일 비중은 2015년 36%(+5%p YoY), 2016년까지 47%(+11%p YoY)가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 쇼핑 성수기 효과로 3분기, 4분기 매출액은 각각 548억(+5% QoQ), 603억원(+10% QoQ)으로 점진적인 성장이 예상된다. 2분기 물류 부문 영업양도 완료 후 인력 구조조정 관련 비용 반영은 하반기에 마무리 될 전망이다. 물류 센터 통합 작업 완료를 통한 흑자전환 시점은 2017년 초로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 31,000원까지 높아졌다가 2015년8월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,250 | 30,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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