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[투데이리포트]KG이니시스, "기다릴 만한 가치가..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 KG이니시스(035600)에 대해 "기다릴 만한 가치가 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손승우, 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KG이니시스(035600)에 대해 "수익성 부진으로 향후 실적 고성장에 대한 기대감은 낮아진 상황이다. 운송 사업의 적자 폭 개선이 전체 영업실적 턴어라운드의 핵심이다. 펀더멘탈 개선에 주목하자"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "전자 결제 사업은 모바일 쇼핑의 고성장으로 전년 대비 22% 증가를 기록했다. 동사의 모바일 거래액 비중은 36%(+14%p YoY, +6%p QoQ)로 예상된다. 향후 전자 결제 사업은 2017년까지 분기 평균 20%의 성장을 지속할 전망이다. 2015년 전자 결제 사업 매출은 1,256억원(+17% YoY)으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 운송 사업 부문(KG옐로우캡)을 KG로지스로 올해 6월부로 영업 양도했기 때문에 통합 작업으로 인한 비용 부담 개선은 올해 하반기부터 본격화될 전망이다. 운송 사업의 영업이익 흑자전환은 2017년부터 시작될 전망이다. 2015년 매출액은 7,245억원(+32% YoY), 영업이익은 226억원(-43% YoY)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 29,400 | 30,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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