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[투데이리포트]KG이니시스, "당분간은 PG매출이..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 22일 KG이니시스(035600)에 대해 "당분간은 PG매출이 실적 개선의 핵심"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손승우, 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KG이니시스(035600)에 대해 "실적 개선의 핵심은 종속회사인 KG모빌리언스(046440)의 휴대폰 한도 상향으로 인한 실적 고성장과 카드 수수료 매출의 지속 성장이다. 펀더멘탈 개선에 주목하여 투자를 추천한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "상반기 카드 수수료 결제 거래액은 5.8조원(+20% YoY)을 기록할 전망이다. 케이페이 간편결제 서비스 마케팅 효과로 2분기 거래액은 3.1조원(+11% QoQ, +31% YoY)으로 추정된다. 모바일 비중은 약 34%(+4%p QoQ, +12%p YoY), PC 비중은 66%(-4%p QoQ, -12%p YoY)가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 운송 사업부문(KG옐로우캡)이 KG로지스로 영업양도가 가결됨에 따라 본격적인 통합 작업이 시작될 전망이다. 인력 구조조정으로 인건비 감소 효과와 원가 개선으로 영업 적자폭 감소가 기대된다. 2015년 매출액은 8,111억원(+48% YoY), 영업이익은 413억원(+4% YoY), 영업이익률은 5.1%(-2.2%p YoY)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,750 | 31,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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