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[투데이리포트]KG이니시스, "인내심을 갖고 지켜..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 KG이니시스(035600)에 대해 "인내심을 갖고 지켜보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손승우, 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KG이니시스(035600)에 대해 "수익성 개선에는 아직 지켜볼 필요가 있다. 동사의 운송 사업 부문(KG옐로우캡)을 KG로지스로 영업 양도를 결정 했다. 본격적인 비용 개선이 시작되기 전까지는 전체 수익성에 악영향을 미칠 수 밖에 없다. 주 수익원인 전자 결제 사업이 매출 성장과 수익성을 뒷받침해줄 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기 운송 사업 매출은 KG로지스 인수 이후 549억원을 기록하여 전년 대비 117% 급증했다. 매출은 성장을 지속했지만 운송 업체들의 적자지속으로 전체 수익성 개선에는 부담이 지속됐다. 영업이익률은 4%(-3%p YoY)에 그쳤다"라고 밝혔다. 한편 "연결 기준 매출 성장에는 의심이 없다. KG모빌리언스(046440)는 최근 휴대폰 소액 결제 한도 상향으로 매출은 더욱 큰 폭으로 증가할 전망이다. 또한 KG로지스 인수 효과로 동사의 전체 외형 성장 지속에는 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 30,500 | 31,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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