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[투데이리포트]KG이니시스, "KG옐로우캡 실적 ..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 7일 KG이니시스(035600)에 대해 "KG옐로우캡 실적 악화로 4분기 실적 부진"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 KG이니시스(035600)에 대해 "KG옐로우캡의 실적(매출액 371억원) 연결 및 연결자회사 KG모빌리언스의 매출 증가로 동사의 4분기 연결기준은 전분기대비 49.0% 증가한 1,426억원의 매출액을 기록하였지만, 영업이익은 65억원으로 KG모빌리언스의 실적 호조에도 불구하고, 옐로우캡의 영업손실 44억원으로 전분기대비 30.6% 감소, 당사 예상치를 28.7% 하회했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "KG모빌리언스의 실적 호조에도 불구하고, 신용카드 PG 업계의 경쟁 심화로 신용카드 PG 거래액 성장이 크게 둔화되고 있으며, 택배 업계의 경쟁 심화로 옐로우캡의 적자가 확대되고 있어 연결 실적에 부담 요인으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년 별도 기준 PG 거래액은 8.2조원으로 전년대비 약 9% 성장에 그쳤다. 2013년의 거래액 성장률은 15.9% 성장한 2012년 대비 크게 둔화된 수치로, 당분간 업계의 경쟁 상황이 지속됨에 따라 대형 고객사 유치 등의 이벤트가 없는 한 당분간 성장세 둔화가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY[상향] | HOLD |
| 목표주가 | 20,500 | 22,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[상향]'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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