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[투데이리포트]KG이니시스, "KG옐로우캡 부담을..."BUY[상향]_교보
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| 교보증권은 6일 KG이니시스(035600)에 대해 "KG옐로우캡 부담을 잊게 하는 매력"라며 투자의견을 'BUY[상향]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 교보증권 심상규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[상향]'의견은 교보증권의 직전 매매의견인 'HOLD[하향]'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY[상향]로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 KG이니시스(035600)에 대해 "동사 목표주가 상향 이유는 전자결제 1위 사업자로서 지속적 성장 가능성, 연결 자회사 KG모빌리언스의 호실적 예상, KG옐로우캡 2014년 소폭 적자 가정에도 불구하고 KG이니시스의 연결실적 성장세 지속 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "모바일 거래대금 비중은 2012년 동사의 총 거래대금 중 2%에 불과했으나 지난해 10% 수준까지 급증했다. 지난해 매분기 40~50% 수준의 성장세를 이어왔던 것을 감안하면 금년도에도 모바일 거래비중은 빠르게 늘어날 것으로 보이고, 이는 총 거래대금 증가에 긍정적으로 작용할 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 별도 실적은 2014년 매출액 2,994억원(+11.7%), 영업이익 233억원(+16.2%)를 예상한다. 자회사 KG모빌리언스가 2014년 매출액 1,399억원(+14.9%), 영업이익 252억원(+23.5%)으로 연결실적 증가 주요 요인으로 작용할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년7월 23,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 22,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,500 | 22,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[상향]'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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