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신한투자증권에서 12일 KG이니시스(035600)에 대해 "다사다난했던 한 해의 마무리는 밸류업"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

신한투자증권 박현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 KG이니시스(035600)에 대해 "악재보다는 호재에 민감할 시기: 대내외 정치 리스크로 주가 변동성이 심한 구간. 밸류업 공시에 힘입어 단기 낙폭 회복. 소비 위축 등 업황 부진은 기반영됐다고 판단. 부족한 성장 스토리를 주주환원 기대감으로 매우며 밸류에이션 정상화되는 구간 진입"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "4분기 영업이익은 279억원(-1% YoY) 추정. 거래액 감소(-4%)로 인한 PG 실적 부진을 반영한 결과. 올해 별도 기준 순이익은 342억원(-36% YoY)으로 추정. 크라운에프앤비 관련 장부가액 대비 낮은 매각가로 인해 처분손실 238억원 발생 영향. 그럼에도 주당 배당금은 전년대비 80원 증가한 500원(별도 배당성향 39%)으로 결의. 참고로 배당성향(25%) 및 자사주 소각(1.5%)을 바탕으로 추산한 FY25 TSR(총주주수익률)은 6.5%"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.12.12 목표가 13,000 투자의견 매수

- 2024.10.17 목표가 13,000 투자의견 매수(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.12.12 목표가 13,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.11.18 목표가 12,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.10.07 목표가 13,000 투자의견 BUY 교보증권