thinkpool

교보증권에서 7일 KG이니시스(035600)에 대해 "리오프닝 + 글로벌 가맹점 거래액 성장 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

교보증권 김동우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 KG이니시스(035600)에 대해 "3Q22 매출 & 영업이익 컨센서스 부합. 리오프닝 관련 거래액의 가파른 성장이 확인되고 있으며 2023년에도 그 회복세는 지속될 것으로 예상. 고수익 가맹점인 중소형&호스팅과 글로벌 거래액 비중 증가로 거래액 믹스 개선 지속되고, 신성장동력인 렌탈페이의 2022년 별도 매출 내 비중이 5% 수준 달성 예상, 향후 성장 동력으로 작용할 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "3Q22 연결기준 매출은 3,133억원(YoY +25.0%), 영업이익은 306억원(YoY +15.0%, OPM 9.8%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 30,000원까지 높아졌다가 2022년5월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,700원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.11.07 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.02 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.08 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.07 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.09.26 목표가 25,700 투자의견 BUY 하나증권