thinkpool

하나금융투자에서 21일 KG이니시스(035600)에 대해 "2Q21 탑픽 Preview #10: 비수기에도 지속되는 성장세!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,300원을 내놓았다.

하나금융투자 최재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 KG이니시스(035600)에 대해 "1) 주요 수익 가맹점인 글로벌, 중소형 및 호스팅 부문 거래액이 연초 추정치를 지속 상회할 전망이며, 2) 자회사 할리스에프앤비가 2분기를 기점으로 흑자전환에 성공해 하반기 기저효과가 더욱 확대될 것으로 예상함.2021년 하반기는 국내 백신 보급률 확대에 따라 여행, 항공, 티켓 등 온택트 가맹점 거래액이 가파르게 회복되며 경쟁사 대비 디스카운트 요인이 해소될 전망. 21F PER은 9.1배로 여전히 저평가 구간."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 2분기 연결 실적은 매출액 2,458억원(+29.1% YoY)과 영업이익 281억원(+12.5% YoY), 별도 실적은 매출액 1,419억원(+18.1% YoY)과 영업이익 124억원(+10.2% YoY)으로 실적 전망치를 상향함. 2021년 예상 실적은 매출액 9,634억원(+18.9% YoY), 영업이익 1,163억원(+18.7% YoY)을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,800원이 고점으로, 반대로 28,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,300수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.07.21 목표가 33,300 투자의견 BUY

- 2021.04.21 목표가 28,500 투자의견 BUY

- 2021.03.30 목표가 28,500 투자의견 BUY

- 2020.08.11 목표가 30,800 투자의견 BUY

- 2020.07.13 목표가 30,800 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.21 목표가 33,300 투자의견 BUY 하나금융투자