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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들도 하락 우위, 소프트웨어업종 -1.73% - 증권사 목표주가 28,500원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.69%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 14,900원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 28일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.18% 하락하면서 20,150원을 기록하고 있는 KG이니시스는 지난 1개월간 4.68% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KG이니시스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KG이니시스의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 소프트웨어업종의 위험대비수익률 4.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KG이니시스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
골프존	1위	2.5%	1위	7.8%	2위	3.1
안랩	2위	2.3%	4위	2.7%	4위	1.1
한글과컴퓨터	3위	1.8%	2위	6.7%	1위	3.7
코리아센터	4위	1.8%	5위	-2.5%	5위	-1.3
KG이니시스	5위	1.7%	3위	4.7%	3위	2.7
코스닥	-	0.7%	-	4.4%	-	6.2
소프트웨어	-	0.8%	-	3.4%	-	4.8

관련종목들도 하락 우위, 소프트웨어업종 -1.73%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 소프트웨어업종은 1.73% 하락하고 있다.

코리아센터	8,370원 ▼100(-1.18%)	한글과컴퓨터	18,250원 ▼500(-2.67%)
안랩	67,500원 ▼700(-1.03%)	골프존	97,200원 ▲8200(+9.21%)

증권사 목표주가 28,500원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KG이니시스의 평균 목표주가는 28,500원이다. 현재 주가는 20,150원으로 8,350원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 최재호 에널리스트가 " 1Q21 탑픽 Preview #4: 1분기부터 보여줄 성장의 신호탄, 주요 수익 가맹점인 글로벌, 중소형 및 호스팅 부문 거래액이 지속 성장하고 있음. 2021년에는 신규 가맹점과 누적 이용자 수 증가를 통한 거래액 증대로 외형 및 수익성의 동반 성장이 예상됨. 넷플릭스 독점 레퍼런스를 보유하고 있기 때문에, 2021년 ‘디즈니 플러스’,‘애플TV+’ 등 글로벌 OTT의 국내 시장 진출에 따른 추가 가맹점 유치 가능성이 높으며, 애플의 신제품 출시 예정에 따라 거래액이 크게 성장할 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 28,500원을 제시했고, 하나금융투자의 최재호 에널리스트가 " 하반기 본격적인 실적 회복에 따른 적극 매수 구간, 1) 고수익 가맹점 및 온택트 부문 거래액 증대, 2) 비대면 거래영역 신규 가맹점 확대, 3) 주요 자회사 실적 개선에 기인한다. KG이니시스는 2020년 제약 영역에서 비대면 거래를 확장해 월 거래액 1천억원을 추가 달성했으며, 2021년 결제시스템 고도화를 통해 인테리어와 리조트 영역으로 가맹점을 확대해 온오프라인 통합 결제 서비스로 거듭날 계획. 작년 11월 계열사 편입된 할리스에프앤비가 영업이 정상화되면서 실적 개선에 기여할 전망.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 28,500원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.69%로 적정수준 최근 한달간 KG이니시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.69%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.47%를 보였으며 기관은 7.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.23%로 가장 높았고, 외국인이 11.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 14,900원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 14,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,900원대는 전체 거래의 29.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,400원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 15,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.