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하나금융투자에서 21일 KG이니시스(035600)에 대해 "1Q21 탑픽 Preview #4: 1분기부터 보여줄 성장의 신호탄"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,500원을 내놓았다.

하나금융투자 최재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 KG이니시스(035600)에 대해 " 주요 수익 가맹점인 글로벌, 중소형 및 호스팅 부문 거래액이 지속 성장하고 있음. 2021년에는 신규 가맹점과 누적 이용자 수 증가를 통한 거래액 증대로 외형 및 수익성의 동반 성장이 예상됨. 넷플릭스 독점 레퍼런스를 보유하고 있기 때문에, 2021년 ‘디즈니 플러스’,‘애플TV+’ 등 글로벌 OTT의 국내 시장 진출에 따른 추가 가맹점 유치 가능성이 높으며, 애플의 신제품 출시 예정에 따라 거래액이 크게 성장할 전망. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 1분기 연결 실적은 매출액 2,165억원(-10.1% YoY)과 영업이익 236억원(+3.5% YoY), 별도 실적은 매출액 1,324억원(+4.5% YoY)과 영업이익 135억원(+22.4% YoY)을 전망함. 2021년 예상 실적은 매출액 8,658억원(+6.9% YoY), 영업이익 1,073억원(+9.5% YoY)을 전망함. 백신 보급 가속화와 트래블 버블 실행으로 여행, 항공, 티켓 등 온택트 가맹점 거래액 회복에 따른 기저효과까지 확대될 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 30,800원까지 높아졌다가 2021년3월 28,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,500원으로 제시되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.21 목표가 28,500 투자의견 BUY

- 2021.03.30 목표가 28,500 투자의견 BUY

- 2020.08.11 목표가 30,800 투자의견 BUY

- 2020.07.13 목표가 30,800 투자의견 BUY

- 2020.05.11 목표가 30,800 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.21 목표가 28,500 투자의견 BUY 하나금융투자