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하나금융투자에서 11일 KG이니시스(035600)에 대해 "2분기부터 성장세 확대, 밸류에이션 매력도 겸비 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,800원을 내놓았다.

하나금융투자 이정기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 KG이니시스(035600)에 대해 "국내 온라인 쇼핑 소비 시장 성장에 따른 수혜를 받고 있으며 특히 배달앱, 넷플릭스 등을 중심으로 거래규모 증가가 이루어지고 있음. 1분기 여행/항공/티켓 업종 거래가 급감해 매출 성장률이 높지는 않았으나 4월 들어 서면서 거래금액이 회복되고 있고 중소 가맹점 신규 유입이 지속되고 있는 만큼 꾸준한 실적 성장이 기대. KG모빌리언스와 KFC코리아도 매출확대 및 수익성 개선으로 연결 실적 확대에 톡톡한 효자 역할을 할 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2020년 1분기 연결 실적은 매출액 2,409억원(+5.6%, YoY)과 영업이익 228억원(+8.4%, YoY)을 시현. 2020년 매출액은 1.1조원(+15.4%, YoY)과 영업이익은 1,078억원 (+25.2%, YoY)으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년9월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.05.11 목표가 30,800 투자의견 BUY

- 2020.04.14 목표가 30,800 투자의견 BUY

- 2020.04.01 목표가 30,800 투자의견 BUY

- 2019.09.02 목표가 21,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.11 목표가 30,800 투자의견 BUY 하나금융투자