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[투데이리포트]KG이니시스, "맥도날드 인수에 대…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 1일 KG이니시스(035600)에 대해 "맥도날드 인수에 대한 우려는 과도하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 교보증권 이성빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 KG이니시스(035600)에 대해 "당사는 맥도날드 인수에 대한 우려가 다소 과도하게 반영된 것으로 판단된다. 국내에서는 동사뿐만 아니라 CJ 그룹이, 중국에서는 켐차이나와 신시왕그룹이 중국 맥도날드와 묶어서 인수를 검토하고 있는 것으로 파악되며, 마스터 프랜차이즈 계약에서 내부 기준에 충족하지 못할 경우 인수를 포기할 가능성도 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "구체적인 인수 비율도 정해지지 않은 상황으로 인수를 한다고 하더라도 실제 부담은 시장 우려보다 작을 것으로 판단된다. 만약 인수 포기의사를 밝힐 경우 주가는 당초 예상보다 빠르게 반등할 가능성도 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "운송부분 매출액은 통합 과정에서 전년 대비 2.3% 감소하였으나 Yes24, 쿠팡 등 대형 물량 증가로 인해 전분기 대비 6.3% 증가. 동사의 계획대로 내년부터 본격적인 턴어라운드가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,750 | 21,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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