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[투데이리포트]KG이니시스, "펀더멘탈 개선이 돋…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 14일 KG이니시스(035600)에 대해 "펀더멘탈 개선이 돋보일 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 신한금융투자 손승우, 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 KG이니시스(035600)에 대해 "본업인 전자 결제 사업의 성장은 온라인 쇼핑 시장 성장과 함께 지속될 전망이다. 운송 부문의 적자 지속은 밸류에이션 할인 요소이다. 올해는 매출 지속 성장과 동시에 적자폭 개선(-50% YoY)을 통한 펀더멘탈 개선이 기대되는 시기"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 연결 실적은 매출액 1,676억원(-0.8% YoY), 영업이익 100억원(+141.8% YoY)이 전망된다. 연결 매출액의 감소(-0.8% YoY)는 자회사 KG모빌리언스의 사업 규모 축소의 영향이다. 연결 기준 전자 결제 사업과 운송 사업의 매출액은 각각 전년 대비 +1.6%, -6.3%를 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "NHN엔터테인먼트가 개발한 간편결제 페이코와의 시너지를 위해서 지난 6월 28일 NHN한국사이버결제의 지분 5%를 취득했다. 2016년 연결 매출액은 7,122억원(+2.2% YoY)이 예상된다. 영업이익률은 자회사(KG모빌리언스, KG로지스) 수익성 개선으로 전년 대비 3.5%p 상승한 6.4%를 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 31,000원까지 높아졌다가 2016년4월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,250 | 21,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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