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[투데이리포트]강원랜드, "1분기 양호한 실적..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 31일 강원랜드(035250)에 대해 "1분기 양호한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 강원랜드(035250)에 대해 "동사의 1분기 예상 드랍액은 1.77조원(+4% YoY)으로, 매출액/영업이익은 각각 4432억원(+4%)/1,722억원(+2%)으로 컨센서스에 부합하는 실적이 예상된다. 방문객 수는 1분기 약 81만명(+2%)이 예상되며, 홀드율은 연간으로 보더라도 꾸준히 23%를 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "2016년 매출액/영업이익은 각각 9%/6% 증가할 전망이다. 1월부터 약 30여명의 딜러가 추가로 채용되었으며, 2014년 채용되었던 70~80여명의 계약직과 전년 뽑았던 신입 딜러 30여명이 추가되면서 테이블은 최대 180대(+13대)까지 가동될 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "영업환경 개선으로 방문객수와 방문객 당 드랍액은 각각 2%/6% 증가하면서 실적에 긍정적으로 작용할 전망이고, 강력한 비용 통제로 인한 영업 레버리지 효과로 수익성도 37.5%(+1.1%p)로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년11월 50,000원까지 높아졌다가 2016년2월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 49,692 | 55,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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