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[투데이리포트]강원랜드, "안정적인 실적 개선..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 강원랜드(035250)에 대해 "안정적인 실적 개선 흐름 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 강원랜드(035250)에 대해 "동사의 2016년 연결 매출액은 1.79조원(+9.8% YoY), 영업이익은 6,773억원(+13.8% YoY)으로 추정된다. 2013년에 테이블 68개가 추가된 이후 전체 200개의 테이블이 아직도 완전히 가동되고 있지 않다. 2015년에 이어 2016년에도 점진적으로 테이블 가동률이 올라가면서 매출액 성장을 이끌 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2014년~2015년 사이에는 배당성향 60%로의 상향 조정에 대한 기대감이 높았다. 하지만 2016년 3월 초에 발표된 2015년 결산 배당은 오히려 45%로 낮아졌다. 사상 최고의 순이익을 기록했기 때문에 더 아쉬웠다. 향후 배당성향은 45% 유지 또는 소폭 축소될 가능성이 있다. 미래의 자금 수요를 위한 전략적인 ‘유보’로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 예상 PER은 17배로 마카오의 21배에 비해서 낮다. 마카오는 2016년에 매출 -5% YoY, 순이익 -19% YoY로 예상되지만 강원랜드는 매출액 +10% YoY, 순이익 +20% YoY로 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 49,692 | 55,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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