종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]강원랜드, "안정적으로 성장하는..."TRADING BUY(유지)_교보
게시글 내용
| 교보증권은 22일 강원랜드(035250)에 대해 "안정적으로 성장하는 기업"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 강원랜드(035250)에 대해 "동사의 가장 큰 장점이라고 판단되는 안정적인 성장은 금년에도 지속 가능할 것으로 판단되고, 특히 1월에 도입한 전자테이블(바카라) 1대가 매출 성장에 기여할 전망. 안정적인 성장을 기반으로 한 높은 배당성향(2015년 45%, 주당배당금 980원, 2016년 1,150원 전망)은 동사의 추가적인 투자포인트이자 주가의 하방 변동성을 최소화시켜 줄 수 있는 요인"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "금년 1월 1일부터 9,000원(개별소비세 6,300원, 교육세 1,890원, 부가가치세 810원, 기존 7,500원)으로 인상된 입장료나 신규 채용되어 교육 중에 있는 30여명의 딜러 등이 단기적으로 실적에 미치는 영향을 크지 않을 전망. 1Q16 실적은 별다른 특이사항 없는 수준에서 마무리될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 실적은 매출액 1.7조원(6.3% yoy), 영업이익 6,150억원(3.4% yoy)으로 전망된다. 동사의 1인당 평균 카지노 수입 금액 증가 추세를 유지하며 금년 드롭액은 7.2조원(6.6% yoy)으로 증가, 홀드율은 23.1%(-0.1%p yoy) 수준을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 49,692 | 55,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록