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[투데이리포트]강원랜드, "불황에도 안전지대..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 18일 강원랜드(035250)에 대해 "불황에도 안전지대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 강원랜드(035250)에 대해 "2016년에도 동사는 꾸준한 이익성장이 예상된다. 2016년 연간 매출액과 영업이익은 전년동기보다 각각 10.8%, 12.7% 증가할 전망. 2013년 하반기 증설 이후 꾸준한 외형성장 추세가 예상되고 특히 ‘전자바카라’와 같은 신종게임을 도입한 점도 향후 실적 성장에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 4분기 영업이익은 당사 예상치를 5.5% 하회했고, 시장 전망치를 9.6% 하회했는데, 이는 고객에게 지급하는 ‘콤프비용’이 전망치를 9.6% 상회했고, 딜러 등 인건비 증가도 예상을 11.9% 웃돌았기 때문"라고 밝혔다. 한편 "‘전자바카라’의 경우 배팅단위당 수입은 ‘일반바카라’보다 16.7% 낮다. 그러나 배정되는 좌석수가 많아 수용가능한 게임인원은 일반바카라의 6배에 달한다. 결과적으로 전자바카라 매출액은 일반 바카라의 5배에 달하는 특성이 있다. 아울러 지난 연말 신규와 경력직 채용으로 딜러인력을 종전보다 4% 정도 늘린 점도 향후 실적 증가의 요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,300 | 55,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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