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[투데이리포트]강원랜드, "꾸준한 이익 성과 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 강원랜드(035250)에 대해 "꾸준한 이익 성과 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 강원랜드(035250)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 4,059억원과 1,202억원으로 전년동기대비 각각 8.6%, 0.8% 증가했다. 카지노 매출액은 양호한 드롭액과 홀드율 상승으로 전년동기 대비 9.9% 증가해 3,867억원을 기록했다. 영업이익이 예상을 밑돈 것은 변동비 중에서 큰 비중을 차지하는 콤프(고객에게 무상 또는 할인된 가격으로 제공하는 숙박, 식음료 등 서비스)가 전년동기 대비 16.4% 늘어 예상보다 컸기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "영업외비용으로 147억원이 발생했는데 전년동기 511억원 대비 감소했지만 여전히 컸다. 이 중 80억원은 자회사 관련 기타 대손상각비였다. 전년동기와 마찬가지로 동강시스타 등 일부 관계기업 투자 관련해 보유지분 가치가 장부가 대비 낮다고 판단해 가치 재평가를 통해 영업외비용으로 계상했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "카지노 수요 증가로 방문객수와 인당 드롭액 성장세가 지속될 것으로 예상돼 꾸준한 외형 확대가 기대된다. 공기업 방침상 판관비 등 비용 통제 기조는 금년에도 이어질 것으로 예상돼 이익률 개선 추세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 47,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,300 | 55,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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