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[투데이리포트]강원랜드, "2016년에도 실적..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 8일 강원랜드(035250)에 대해 "2016년에도 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 강원랜드(035250)에 대해 "2016년에도 동사의 매출액과 영업이익은 성장이 기대된다. 2016년에도 테이블 가동률 증가에 따른 매출액 상승이 기대된다. 비용 증가는 크지 않기 때문에 이익 개선의 가능성은 높다. 2016년 연결 매출액은 1.83조원(+10.9% YoY), 영업이익은 6,749억원(+11.0% YoY)으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동계올림픽의 인적, 물적 지원을 포함한 다양한 지원 방안에 대해서는 검토 중인 것으로 알려져 있다. 검토 결과가 언제 어떤 방식으로 발표될지는 모른다. 지원 규모가 과도하지만 않다면 단기적인 이슈에 그칠 가능성이 높다. 올림픽 지원과는 상관없이 향후 2~3년간 실적 개선세는 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 연결 매출액은 4,192억원(+12.2% YoY), 영업이익은 1,328억원(+11.4% YoY)으로 예상된다. 시장 컨센서스는 1,334억원으로 비슷하다. 방문자는 76만명(+4.0% YoY)으로 추정했다. 카지노 매출액 증가율은 +12.7% YoY으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 39,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,833 | 71,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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