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[투데이리포트]강원랜드, "과도한 주가 하락,..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 27일 강원랜드(035250)에 대해 "과도한 주가 하락, P/E 15.1 배"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권영배, 나광주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 강원랜드(035250)에 대해 "일부 언론 보도에 따르면 현재 강원도는 강원랜드에 레저세(매출의 약 10%) 부과를 재추진하고 있다. 또한, 강원랜드는 평창동계올림픽 지원 TFT 팀을 구성한 상태. 현재 강원랜드 주식은 2016E P/E 15.1 배에 거래 중인데, 이는 지난 2011 년 이후 거래구간의 하단"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "꾸준한 방문객 수 증가(2016E 6.5% YoY)와 안정적인 홀드율(2016E 23.4%) 유지, 강한 비용통제를 통한 이익률 상승이 지속될 것으로 보기 때문에 동사의 견고한 이익 성장은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "이미 총매출의 33% 수준에 육박하는 조세 성격의 비용을 부과 받고 있어(레저세 추가 부과시 50% 수준에 육박) 조세부담이 큰 상태이고, 다양한 이해관계로 인해 특정 이해관계자의 요구가 쉽게 관철되기 어려울 것으로 예상하기 때문에 동사에 대한 레저세 부과 가능성이 낮다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 50,600 | 71,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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