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[투데이리포트]강원랜드, "Safe haven..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 20일 강원랜드(035250)에 대해 "Safe haven"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권영배 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 강원랜드(035250)에 대해 "동사는 안정적인 방문객수 증가, 효율성 상승으로 인한 견고한 이익 창출, 높은 재무적 안정성 등으로 상대적으로 투자매력이 높다. 우리는 동사가 외국인 전용 카지노대비 월등한 투자 성과를 지속할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2Q15 판관비용율(매출액 대비)은 16.3%로 2008 년 이후 가장 낮은 수준을 기록. 특히 스키장, 골프장, 콘도 등 집객 시설을 활용한 자연스러운 방문객 수 증가가 매출 증가로 나타나고 있다는 것이 긍정적. 이는 장기적으로 동사의 비용 효율성을 더 높이는 역할을 할 전망"라고 밝혔다. 한편 "예상보다 빠른 방문객수 회복을 반영해 이익 전망치를 소폭 상향했고, EPS 기준을 2015-16 평균으로 변경했기 때문에 동사 목표주가를 5 만원(12m Fwd EPS 의 20 배, 기존 목표주가 46,000 원)으로 높인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,000 | 54,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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