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[투데이리포트]강원랜드, "높은 실적 가시성 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 12일 강원랜드(035250)에 대해 "높은 실적 가시성 증명"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 강원랜드(035250)에 대해 "메르스 발생에도 불구하고, 카지노 방문자 수 전년대비 4% 증가하였고, 인당 드롭액은 3.2% 증가하였으며, 홀드율은 23.1%로 전년대비 0.2%p 상승하여 매출 성장을 견인했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "기부금은 2014년에는 1분기에 2015년에는 2분기에 집중이 된 것으로 파악되고, 하반기 지출액은 전년과 비슷할 것으로 예상된다. 전반적으로 영업 비용이 잘 통제되었을 뿐만 아니라, 큰 폭의 Capex 도 나타나지 않고 있어 현금흐름도 양호했을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 추가 가동할 테이블이 남아 있어 밸류에이션 프리미엄 적용이 가능하고, 2016년말 완공될 제2 영동고속도로가 수도권에서의 강원랜드 접근성을 높여줄 것이며, 2.5%의 배당수익률이 하방경직성을 높여주기 때문에 동사에 대한 목표주가를 50,000원으로 상향 조정하고, BUY 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 37,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,316 | 54,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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