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[투데이리포트]강원랜드, "돋보이는 실적에 주..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 12일 강원랜드(035250)에 대해 "돋보이는 실적에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가 48,000원 대비 8.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 강원랜드(035250)에 대해 "2분기 연결 매출액은 3,889억원(+9.3% y-y), 영업이익은 1,479억원(+19.7% y-y), 지배지분순이익은 973억원(-3.2% y-y)을 기록했다. 방문객수는 6월 메르스 영향으로 전년동기대비 4.0% 증가한 가운데, 부문별 매출액 성장은 전년동기대비 VIP테이블 13.5%, Mass테이블 3.0%, 슬롯머신 13.8%를 기록했다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "메르스 영향으로 주춤했던 방문객수 성장은 8월 이후 점진적으로 개선될 전망. 이에 따라 전 부문 외형성장이 예상되는 가운데, 효과적인 비용통제로 2015년 영업이익은 17.5% 증가한 6,030억원으로 전망된다(매출액 증가율 11.8% vs 인건비 상승률 5.8%)"라고 밝혔다. 한편 "안정적인 실적 성장은 섹터 내 동사의 매력도를 높이는 요인으로 판단되며, 이익 레버리지 모멘텀, 테이블 추가 가동 가능성 등을 감안하여 Top pick으로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 48,632 | 54,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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