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[투데이리포트]강원랜드, "점진적인 실적 개선..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 강원랜드(035250)에 대해 "점진적인 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 강원랜드(035250)에 대해 "2015년에는 테이블 증설 효과 및 가동률 상승 효과가 지속적으로 확인되는 시기다. 기존에는 132개의 테이블이 있었다. 2013년에 증설된 68대의 테이블이 현재는 100% 가동되고 있지는 않지만 점진적으로 가동률이 높아지고 있다. 2015년 말에는 전체 200개 테이블이 모두 가동될 전망이다. 덕분에 점진적으로 실적은 개선되는 모습이 나오고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 연결 매출액은 3,889억원(+9.3% YoY), 영업이익은 1,479억원(+19.7% YoY)을 기록했다. 6월에는 MERS(중동호흡기증후군) 영향을 조금 받기는 했지만 2분기 실적은 평이했다. 예상외의 영업외비용(법인세추납액 107억원, 기부금 107억원)이 있어서 순이익은 예상을 하회한 973억원(-3.2% YoY)을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 카지노 전체 입장객은 +4.7% YoY, 매출액은 +13.3% YoY로 추정된다. 향후 12개월의 영업이익은 3Q15에 1,626억원(+22.5% YoY), 4Q15에 1,338억원(+12.3% YoY), 1Q16에 1,799억원(+6.2% YoY), 그리고 2Q16에 1,712억원(+15.8% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 38,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 48,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 48,421 | 54,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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