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[투데이리포트]강원랜드, "메르스 사태에도 견..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 12일 강원랜드(035250)에 대해 "메르스 사태에도 견조한 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 강원랜드(035250)에 대해 "2Q15 동사 카지노 매출액은 3,787억원(+9.5% YoY)을 기록해 두자릿수에 근접한 성장률를 시현했는데, 이는 2015년 4~5월 실적이 강세를 보이면서 6월의 실적 약세효과를 상쇄했기 때문"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사의 매출성장률(YoY)은 신규 카지노 테이블 가동률이 기존 수준을 유지하면서도 10% 전후를 기록 중에 있어 2015년 하반기에도 유사한 수준의 성장이 가능할 것. 동사는 필요시 미가동 테이블 오픈을 통해 적정 성장률을 유지할 능력을 보유하고 있어 2016년 이후에도 견조한 실적 성장세가 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 카지노 집객효과는 2017~18년의 경우 제2영동고속도로 완공 및 워터월드 개장효과로 인해 더욱 강화될 전망. 동사 워터월드는 오는 2018년 완공 예정. 2000년대 중후반, 동사의 연간 카지노 방문객이 200만명 → 300만명 수준으로 도약하는데 있어 골프장, 스키장, 콘도 등과 같은 리조트시설이 크게 기여한 점을 고려시, 워터월드 완공도 동사의 2018년 카지노 집객 강화에 긍정적 작용이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 48,421 | 54,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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