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[투데이리포트]강원랜드, "메르스 영향보다는 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 22일 강원랜드(035250)에 대해 "메르스 영향보다는 견고한 이익 성장 추이에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 강원랜드(035250)에 대해 "메르스 영향으로 6월 방문객수 및 매출액은 소폭 역성장하는 것으로 파악. 하지만 지난주부터 감소세가 완화되고 있는 중으로 추가적인 하락 리스크는 제한적일 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "정규직 인력 전환의 경우, 3월(272명) 및 5월(165명) 두 차례에 걸쳐 마무리되었으며 이중 딜러는 300명 수준으로 파악. 가동률 상승(현재 미가동 테이블 33대) 위해서는 추가 인력 충원이 요구되고 있는 상황. 추가 가동을 위한 인력을 테이블 당 8~ 9명으로 가정할 경우, 현재 인턴(95명)의 계약직 전환 시점(3분기 내 예상)에 맞춰 일부 가동률 상승을 기대할 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "전 영업부문(VIP, Mass, 슬롯머신)의 외형성장이 이어질 것으로 예상되는 가운데, 비용상승 억제효과가 시현되어 2015년 영업이익은 전년대비 14.4% 증가한 5,871억원으로 예상된다 (2015E 매출액 증가율 11.4% vs 인건비 상승률 4.8%)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 47,450 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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