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[투데이리포트]강원랜드, "MERS 영향 상대..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 18일 강원랜드(035250)에 대해 "MERS 영향 상대적으로 작을 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권영배 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 강원랜드(035250)에 대해 "우리는 동사가 파라다이스, GKL 등 외국인 전용 카지노에 비해 MERS 로 인한 부정적인 영향은 작을 것으로 믿는다. 왜냐하면, 내국인에게 강원랜드는 게임을 할 수 있는 유일한 곳인 반면, 외국인은 한국의 카지노 외에 다른 지역을 선택할 수 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 2Q15E 매출액과 영업이익은 각각 3,822 억원. 1,348 억원으로 전망된다. 영업이익 1,348 억원은 컨센서스 추정치(Bloomberg 기준) 대비 5.4% 낮은 수준. 이는 주로 방문객수 감소로 인한 영향이 가장 크다. 그러나, 방문객 수를 제외한 다른 지표(인당 드랍액 증가율, 홀드율 등)들은 안정적으로 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 주식은 현재 2015E EPS 대비 16.8 배에 거래되고 있어 높은 이익 안정성과 잠재적인 성장성을 반영하지 못하고 있다. 동사는 미래에셋증권 카지노업종 최선호주"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 47,450 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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