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[투데이리포트]강원랜드, "2분기 실적, 메르..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 12일 강원랜드(035250)에 대해 "2분기 실적, 메르스 영향 제한적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 강원랜드(035250)에 대해 "동사의 2분기 연결기준 매출액은 3,832억원, 영업이익은 1,415억원으로 전년동기대비 각각 7.8%, 14.5% 증가할 전망. 6월 메르스 여파로 방문객수 감소하며, 컨센서스(매출액 3,969억원, 영업이익 1,448억원) 대비 소폭 하회할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사에 대한 투자포인트는 꾸준한 실적 성장, 방문객수+가동률+홀드율까지 3박자가 조화로운 성장 시현, 2017년 6월 워터파크 오픈, 2018년 2월 평창동계올림픽 등으로 비체계적인 성장도 가능, 현 시가총액 기준 현금성자산(15F 1.7조원) 감안하면 2015F PE 13배 수준에서 거래되고 있어 밸류에이션 매력 지속 등"라고 밝혔다. 한편 "해양수산부의 크루즈산업 육성방안 중, ‘선상카지노의 내국민 출입가능성’은 매우 낮아, 국내 유일한 오픈카지노인 강원랜드에 미치는 영향은 제한적. 6월 문광부의 복합리조트 ‘콘셉 제안 요청’에 참여할 가능성은 제한적이라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 47,421 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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