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[투데이리포트]강원랜드, "외국인전용 카지노 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 20일 강원랜드(035250)에 대해 "외국인전용 카지노 대비 초과상승 지속할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권영배 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 강원랜드(035250)에 대해 "우리는 외국인 전용 카지노(파라다이스, GKL)와 비교했을 때, 강원랜드의 이익 가시성과 중장기 성장성이 탁월하다고 믿는데, 이는 중국인 VIP 의존도가 높은 외국인 전용 카지노는 드랍액 감소가 당분간 지속될 가능성이 높은 반면, 강원랜드는 이런 영향에서 완전히 차단되어 있기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 1Q15 방문객수는 5.1% YoY 증가한 약 78 만명으로 추산됨 (내국인 +5.0% YoY, 외국인 +15% YoY). 방문객수 증가율은 4Q14 의 +1.7% YoY 에서 추가 확대되는 모습이며, 이는 우리의 기존 전망치(+1.6% YoY)를 의미있게 상회했다. 특히 일반고객 방문 증가는 일반고객 테이블과 머신 매출에 영향을 주어 홀드율을 끌어 올린다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q15E 매출액은 방문객수 증가(5.1% YoY)와 인당드랩액 증가(+7.5% YoY), 안정적인 홀드율 (22.9%)에 힘입어 10.0% YoY 증가할 것으로 예상된다. 반면, 판관비는 1,953 억원으로 12.5% YoY 증가했을 것으로 추정되는데, 이는 매출 호조로 인해 일회성 비용 등을 인식할 유인이 늘어났을 것으로 판단했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,858 | 44,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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