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[투데이리포트]강원랜드, "4Q14 비용 절감..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 강원랜드(035250)에 대해 "4Q14 비용 절감으로 예상 외의 이익 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 강원랜드(035250)에 대해 "4Q14에는 영업비, 폐광기금, 기타비용이 정상적인 추정치보다 낮았다. 영업외손실(관계기업손상차손, 대손상각, 처분손실) 때문에 세전이익은 줄었다. 세전이익을 기준으로 판관비에 부과되는 폐광기금도 줄었다. 일시적 비용 감소와 기금 감소로 영업이익은 예상을 상회했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2014년에는 테이블 확장 효과로 매출액이 +9.9% YoY 증가했다. ‘공기업 경영 선진화’ 효과로 비용 증가는 억제되었고 영업이익은 +32.2% YoY 개선되었다. 2015년에는 테이블의 추가 가동으로 매출이 +7.1% YoY 상승하겠지만 비용이 증가(정상화)하면서 영업이익 성장률은 +5.0% YoY로 둔화될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 수익 추정치가 소폭 상향되었기 때문에 동사 목표주가를 38,500원에서 39,500원으로 상향한다. 목표가는 2015년 예상 EPS(주당순이익) 1,978원에 Target PER 20배를 적용했다. 주가는 3만원~4만원 사이의 박스권을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년4월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 41,450 | 50,000 | 39,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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