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[투데이리포트]강원랜드, "실적 개선 지속될 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 강원랜드(035250)에 대해 "실적 개선 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 강원랜드(035250)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 우리 추정치(1,090억원)와 컨센서스(1,068억원)를 각각 9%, 12% 상회했는데 콤프 비용이 드롭액 증가에도 불구하고 364억원으로 전년동기 대비 15.4% 감소했기 때문이다. 콤프 정책 변화는 없었기 때문에 콤프 사용률이 일시적으로 하락해 이익 개선에 기여한 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "카지노 성과 지표들은 다 좋았다. 드롭액은 전년동기 대비 10.1% 증가했고, 홀드율은 0.4%p 개선된 22.6%를 기록했다. 홀드율은 증설(13년 6월 그랜드 오픈) 이후 게임 몰입도 상승으로 22% 중후반대의 높은 수치가 유지되고 있다. 방문자수는 입장료 상승 등으로 역성장 했었는데 4분기만에 소폭이지만 플러스 성장세(+1.7% YoY)로 돌아섰다"라고 밝혔다. 한편 "재작년 증설 허가된 테이블 중 일부가 미운영되고 있다. 영업 현황에 따라 가동률을 순차적으로 높일 전망이다. 드롭액 성장과 높은 홀드율이 지속될 것으로 예상돼 안정적인 수익 호전이 기대된다. 2015년 매출과 영업이익은 전년대비 각각 8%, 9% 증가할 것이다. 주주친화정책과 풍부한 현금 여력 등을 감안할 때 배당성향 상향 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 41,483 | 50,000 | 39,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 39,800원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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