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[투데이리포트]강원랜드, "3가지 잠재 모멘텀..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 16일 강원랜드(035250)에 대해 "3가지 잠재 모멘텀(배당 + 증설효과 + 신사업) 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 강원랜드(035250)에 대해 "동사의 2015년 주가밴드는 기존의 시가배당률 밴드 2.4%~3.0%를 고려시 3.4만원~4.2만원 수준에서 형성될 것. 따라서, 現 주가는 배당투자 관점에서 저점에 해당. 또한, 2015년에는 동사 주가상승을 견인할 잠재 모멘텀들이 연이어 대기하고 있다는 점에 관심이 필요하다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사 미가동 테이블들은 빠르면 2Q15에 추가적으로 오픈될 것. 지난 2013년 4월에 신규 채용된 교육생들이 2015년 4월 정직원으로 전환될 경우, 영업장 투입이 본격화될 것으로 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2014년 성장동력실 신설을 통해 다양한 신사업 검토 중. 함승희 대표이사는 언론 인터뷰(2015.02.01)를 통해 정부의 신규 카지노 허가에 대비해 동사가 직접투자하는 방안을 준비 중이라고 발언한 바 있어 지속적인 주목이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년2월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 41,483 | 50,000 | 39,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 39,800원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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