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[투데이리포트]강원랜드, "12월엔 배당, 배..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 12일 강원랜드(035250)에 대해 "12월엔 배당, 배당 하면 강원랜드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 강원랜드(035250)에 대해 "배당 시즌에는 강원랜드를 주목할 필요가 있다. 강원랜드의 배당 성향은 48~51%로, 이미 상당히 높은 편이다. 그러나 현재 강원랜드는 2조원에 가까운 현금과 유동 금융 자산을 보유하고 있는데다 한 해의 영업 현금 흐름으로만 4,000억원 내외의 현금이 증가하고, 이자 수익도 연간 400억원 정도이므로 향후 배당 성향이 상승하게 될 가능성도 있어 방어주와 배당주의 매력을 모두 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "레저/엔터테인먼트 섹터는 국내외의 규제 또는 경쟁 격화 리스크로 인해 조정을 받아오고 있다. 이에 비해 강원랜드는 독점의 지위가 2025년까지는 법적으로 보장되어 있고, 증세 가능성도 높지 않다. 따라서 동사 규제나 경쟁으로부터 비교적 자유로운 상황으로, VIP의 회복과 영업설비 확장에 힘입어 실적도 순조롭게 성장하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 부정적인 영향을 미칠 만한 요인은 거의 없다. 올해 내내 방문객이 줄어드는 점이 걱정이었으나 4분기에는 방문객도 증가세로 돌아설 전망이다. Mass 영업을 기반으로 하고 있기 때문에 강원랜드의 홀드율은 변동폭이 크지 않다. 따라서, 방문객의 증가는 호실적으로 이어질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,394 | 50,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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