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[투데이리포트]강원랜드, "경기방어주 정도로 ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 10일 강원랜드(035250)에 대해 "경기방어주 정도로 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 강원랜드(035250)에 대해 "동사의 2014E DPS는 역사적 배당성향을 감안시 최소 900원으로 추정된다. 이 경우, 現 시가배당률은 최소 2.7%. 동사의 실적은 적어도 4Q15까지는 증설효과에 따른 안정적 성장을 이어갈 수 있는 구조에 있는 것으로 판단되어 주가의 하방경직성은 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사의 3Q14 영업이익이 컨센서스를 하회한 이유는 영업비용단에서의 2가지 효과에 기인한다. 2013년에 선발한 교육생 500명의 계약직 전환에 따른 인건비 증가효과(약 15억원)와 매년 1분기에 계상되는 사내근로복지기금이 공기업 방만경영 개선이슈로 인해 올해는 3분기로 계상시점이 이연된 효과(60억원) 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후, 동사의 성장동력은 2016년 10월 완공될 예정인 워터월드 이후의 신사업 발굴에 있다. 동사는 2013년 말 성장동력실 신설을 통해 다양한 신사업 검토 진행 중. 이는 2014년 11월 주총에서 선임될 차기 대표이사의 중점 과제가 될 것. 신사업 발표 이전까지는 동사에 대해 경기방어주 및 배당주 정도로 접근하는 방식이 바람직할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년10월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 42,273 | 50,000 | 39,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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