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[투데이리포트]강원랜드, "3Q14 무난한 실..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 6일 강원랜드(035250)에 대해 "3Q14 무난한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 강원랜드(035250)에 대해 "3분기는 기존의 추정대로 1분기와 2분기에 비해 실적 개선세가 둔화될 전망이다. 2013년 6월에 테이블이 증설된 후 2014년 2분기까지 4개분기 연속으로 증설 효과가 나왔다. 3분기부터는 정상적인 실적이 나오는 구간이다. 매출액은 +8.8% YoY, 영업이익은 +10.1% YoY(1,489억원)로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 순이익 증가율은 +5.9% YoY로 2014년의 +34.4% YoY에 비해 낮을 전망이다. 실적 개선에 의한 주가의 상승은 힘들어 보인다. 단, 배당성향 상향으로 인한 주가의 상승은 가능할 수도 있다. 배당성향 60%에서 DPS는 1,185원(배당수익률 3.51%), 70%에서 DPS는 1,380원(배당수익률 4.09%)으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "양양공항 효과’는 크지 않을 전망이다. 양양공항으로 입국하는 중국인은 증가하고 있다. 그러나 입국한 중국인의 대부분은 쇼핑 및 옵션투어를 위해 제주도와 서울로 이동한다. 양양공항에서 중국으로 출국하기 몇 시간 전에 속초 부근의 전통시장 및 시내 구경을 하는 것으로 강원도 일정은 마무리 된다. 양양에서 차로 2.5시간 걸리는 강원랜드로의 관광객 유입 및 Drop액 증가는 물음표(?)다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 41,063 | 50,000 | 37,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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