종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]강원랜드, "예상에 부합한 실적..."매수(유지)_IBK
게시글 내용
| IBK증권은 11일 강원랜드(035250)에 대해 "예상에 부합한 실적, 양양공항 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 강원랜드(035250)에 대해 "2Q에는 판관비 통제가 이루어지면서 수익성이 개선되었는데, 폐광지역개발기금을 제외한다면 판관비는 YoY 6.9% 감소했다. 동사는 올해 전사를 통틀어 250억원 이상 비용을 절감할 계획인데, 이로 인해 연간 2.4%의 수익성 개선 효과가 기대된다. 또한, 인당 드롭액도 YoY 11.4% 증가했다. 이는 테이블의 증설 효율이 개선된 영향이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "에어차이나, 에어마카오, CTS 등도 강원도와 업무 제휴로 특화 여행 상품이나 취항 노선을 늘릴 예정이다. 이는 동사에 매우 긍정적인 사실로, 하이원호텔이나 콘도 등과 연계한 에어텔 상품 등이 판매된다면 동사에 유입되는 중국인 방문객 수가 자연적으로 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "가동률 상승에 방문객 증가가 겹치게 된다면 동사는 다시 성장률을 회복하게 된다. 비용 통제가 되는 상황에서 매출이 늘어나게 되면 영업 레버리지를 통해 이익은 더욱 급속히 늘어나게 된다. 강원랜드는 전통적으로 배당주였던 만큼(배당 성향 48~52%) 증가한 이익은 고스란히 배당으로 투자자들에게 환원되므로 배당주로서의 매력도 갖추고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,333 | 50,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록