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[투데이리포트]강원랜드, "이익개선 지속과 배..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 11일 강원랜드(035250)에 대해 "이익개선 지속과 배당매력에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 하이증권 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 강원랜드(035250)에 대해 "동사는 카지노 가동률 상승으로 2015년까지 점진적인 이익 개선세가 기대되고, 2016년 하반기 High1 워터월드 실내 오픈을 통해 카지노 방문객수 및 영업이익 수준이 레벨업 될 것으로 예상되는 등 중장기 성장여력을 확보했다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "하반기에도 실적 개선세는 지속될 전망이다. 이는 탄력적인 테이블 운영으로 향후 가동률을 높일 수 있는 여력이 남아있고, 복리후생비 등의 비용절감을 통한 이익개선이 가능하기 때문이다. 동사의 3분기와 4분기 영업이익은 각각 1,452억원(yoy+7.4%), 1,200억원(yoy+189.7%)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "50%에 근접하는 높은 배당성향을 고려할 경우 2014년 예상 DPS는 930원(8/8일 종가 기준 배당수익률은 2.7%)로 배당 매력도 높다. 향후 3년 이상 지속될 성장모멘텀과 배당매력을 고려한다면 노조 파업과 레저세 부과 등에 따른 우려로 주가가 하락할 경우 강력 매수 전략으로 대응하는 것이 바람직하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,333 | 50,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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