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[투데이리포트]강원랜드, "점진적인 실적 개선..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 강원랜드(035250)에 대해 "점진적인 실적 개선은 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 강원랜드(035250)에 대해 "동사의 2분기 연결 매출액은 3,556억원(+15.0% YoY), 영업이익은 1,236억원(+32.8% YoY)을 기록해 시장 컨센서스 1,149억원과 당사 추정치 1,126억원을 소폭 상회했다. 실적 개선의 가장 큰 이유는 증설효과다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "이번 3분기에는 매출액 +9% YoY, 영업이익 +10% YoY 수준의 성장세가 예상된다. 추가 인력 투입을 통한 실적 개선까지 감안해도 2015년 전체 영업이익은 +6.7% YoY 성장으로 전망한다(2014년 영업이익 성장률은 +30.5% YoY 예상)"라고 밝혔다. 한편 "공기업이기 때문에 정부가 강제적으로 배당성향을 50% 이상으로 올리도록 요구할 가능성은 여전히 존재한다. 빠르면 2015년 초 또는 늦으면 2016년 초에 결정되겠지만, 배당성향 상승으로 인한 목표주가는 45,000원 수준은 가능해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,357 | 50,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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